关于赤峰市2011年财政预算执行情况和2012年预算草案的报告

-2012年2月26日在赤峰市第五届人民代表大会第六次会议上

赤峰市财政局

各位代表：
　　受市人民政府委托，现将 2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员提出意见。
　　一、2011年全市及市本级财政预算执行情况2011年，是“十二五”规划的开局之年，面对复杂严峻的形势和挑战，面对各种矛盾和困难，在市委、市政府的领导下，各地区、各部门认真执行市五届人大五次会议批准的财政预算，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，努力工作，锐意进取，积极发挥财政职能作用，促进全市经济平稳较快发展，财政收入结构得到优化，收入质量进一步提高，各项社会事业全面发展，重点支出得到有力保障，较好地完成了全年财政收支预算任务。
　　（一）全市财政预算执行情况2011年，全市地方财政总收入1,206,160万元，完成年度预算的100%，比上年增加201,043万元，增长20%，其中：一般预算收入617,762万元，完成年度预算的95.7%，比上年增加54,504万元，增长9.7%；上划中央税收481,642万元，完成年度预算的105.6%，比上年增加118,697万元，增长32.7%；上划自治区收入106,756万元，完成年度预算的102.1%，比上年增加27,842万元，增长35.3%。
　　2011年，全市地方财政支出2,721,928万元，比上年增加524,077万元，增长23.8%。其中：教育支出583,775万元，增长24.9%；社会保障和就业支出351,673万元，增长33.4%；医疗卫生支出206,016万元,增长48.9%;农林水事务支出434,503万元，增长34.1%；住房保障支出90,026万元,增长52.2%。
　　（二）市本级财政预算执行情况2011年，市本级地方财政总收入84,409万元，完成年度预算的63.9%，比上年减少27,844万元，下降24.8%，其中:一般预算收入77,189万元, 完成年度预算的62.5%，比上年减少29,575万元，下降27.7%；上划中央税收收入3,110万元，完成年度预算的99.5%，比上年增加852万元，增长37.7%；上划自治区税收收入4,110万元，完成年度预算的76.3%，比上年增加879万元，增长27.2%。市本级财政收入负增长和完成预算进度较低的主要原因，一是一次性税收因素减少及新城区主要项目完工,部分税收收入未完成年度任务;二是国有资本经营收入等一次性收入因素的减少，非税收入未完成年度任务。2011年政府性基金收入258,382万元，比上年增加47,901万元，增长22.8%。
　　2011年，市本级地方财政支出397,673万元，比上年增加49,722万元，增长14.3%。政府性基金支出144,003万元,比上年增加48,508万元,增长50.8%。
　　（三）2011年财政预算执行的主要特点1.坚持发挥财政资金和政策的示范引导作用，促进经济平稳较快发展着力推进重点项目建设。加大政府性投资力度，优化投资结构，积极支持重大基础设施项目建设，促进投资保持稳定增长。一是争取中央预算内基本建设投资13.2亿元,重点投向保障性住房等民生工程，争取地方政府债券4.53亿元，优先安排公益性项目建设。二是加大中小企业扶持力度，市本级财政投入资金5,168万元，获得上级补助资金4,309万元，支持企业技术改造和结构调整。三是深入推进节能减排和环境保护，拨付既有居住建筑节能改造工程资金1.8亿元，争取辽河海河松花江流域水污染治理奖励、排污费等专项资金1.2亿元，城镇污水处理设施、供热管网改造、基础设施建设等专项资金4,322万元，积极申报节能技术改造、淘汰落后产能项目，获得扶持资金2,141万元。四是刺激居民消费需求，大力推进家电、汽车下乡工作，积极开拓农村牧区消费市场，累计销售家电下乡产品582,075台（部），兑付财政补贴2.5亿元，拉动农村消费24亿元。
　　2.坚持认真落实强农惠农政策，促进农村发展与改革加大财政支农支牧力度。争取科技资金2,517万元，支持现代农业产业技术体系建设和落实科普惠农兴村计划；认真落实2011年中央和自治区党委1号文件精神，加大对水利建设的财政投入力度，安排专项资金1.5亿元，全力支持“1571”高效节水灌溉工程，确保百万亩玉米膜下滴灌工程建设任务顺利完成；启动实施草原生态保护补助奖励机制，补贴资金4.3亿元，受益牧民达120万人。
　　积极落实惠农政策。发放粮食直补、农资综合补贴资金7.3亿元；投入粮油仓储设施建设和粮油现代物流体系建设资金3,810万元；投入新网工程专项资金1,289万元，改善农村牧区流通服务体系；推进农牧业保险补贴工作，扩大农作物保险覆盖范围，农作物承保面积达到751万亩，财政补贴保费16,779万元；落实石油价格补贴政策，拨付石油价格补贴资金27,429万元，对城市公交、农村道路客运等公益性行业给予补贴；争取交通专项资金7亿元，重点支持农村牧区公路建设与养护。
　　加大农业开发工作力度。全市农业综合开发项目总投资达到2.4亿元，11个旗县区共完成项目59个。
　　深化农村牧区综合改革。全市实施农村综合改革项目建设1,205个,比上年增加447个，项目投资总额达到5.9亿元，增长117%；发放“一卡通”补贴资金31.2亿元，增长42%；全市共清理核实乡村垫缴税费债务11,132万元，争取自治区化债奖补资金7,421万元。
　　3.坚持推动经济和社会协调发展，进一步保障和改善民生完善改革性津贴补贴制度。进一步规范改革性津贴补贴制度，安排资金27.9亿元，提高行政事业单位职工的收入水平。
　　支持教育优先发展。全市共投入资金36,123万元,用于义务教育经费保障工作,50多万学生享受义务教育;启动实施中等职业学校学生和高中阶段蒙古语（朝鲜语）授课学生、家庭经济困难学生“两免”政策，全市3万多名学生受益;筹集校安工程建设资金32.5亿元，确保三年规划建设任务顺利实施;切实减轻高校债务负担，化解赤峰学院、内蒙古交通职业技术学院债务27,600万元。
　　支持城乡社会保障体系建设。提高农村牧区和城镇居民养老保险及最低生活保障标准，企业退休人员养老金标准人均每月提高220元，城镇居民最低生活保障标准人均每月提高48元，农村牧区最低生活保障标准年人均增加768元；继续提高农村牧区五保对象和城镇“三无”人员财政供养标准。
　　支持深化医药卫生体制改革。及时拨付中央及自治区的专项资金25,197万元,用于配合卫生部门做好基本公共卫生、重大公共卫生等重点工作；新型农村牧区合作医疗补助每月由120元提高到200元，新型农村合作医疗补助资金达62,973万元。
　　支持就业促进工作。投入再就业资金9,019万元，重点实施创业带动就业、就业援助和劳务输出;推动小额担保贷款财政贴息工作顺利开展，支持城乡下岗失业人员重新就业，发放小额担保贷款总额2.4亿元，财政累计贴息2,402万元。
　　支持文化体育事业发展。争取上级财政补助资金1,360万元，扶持文化产业项目发展, 争取基层公共文化服务体系保障经费1,170万元，全市27个文化馆、图书馆、艺术馆，129个乡镇综合文化站实现了免费开放；加强体育公共服务设施建设，争取专项资金1,004万元，专门用于我市体育场馆和举办各类体育活动的支出。
　　支持保障性安居工程建设。拨付保障性安居工程建设资金64,101万元,用于保障廉租住房、棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等保障性住房建设。
　　4.坚持深化各项财政改革，进一步完善公共财政体系推进预算管理改革，进一步完善部门综合预算。建立和完善市本级部门预算单位基础信息库、部门预算编制系统和预算指标管理系统，科学测算确定各单位的财政综合定额，规范预算编制程序，提高预算管理的科学化精细化水平。
　　加快国库集中支付改革步伐，实现市本级财政资金国库集中支付全覆盖；全力推进公务卡应用改革，市本级186个预算单位全部启用公务卡，办理个人公务卡2700多张，实现公务卡消费800多万元；财税库银横向联网改革工作推进到旗县区；完善国库单一账户管理体系，清理整顿财政专户，将预算单位往来资金的支付方式转变为国库集中支付，为下一步撤消预算单位所有专用帐户工作打下基础。
　　加强政府采购预算管理，扩大政府采购范围，完善政府采购程序，严格控制不合理支出。全市采购规模达到49.2亿元，增长121%。
　　加强行政事业单位国有资产管理，完善市本级行政事业单位数据库管理工作，简化了系统操作流程，提高系统的应用水平；旗县区扩大行政事业单位上线应用数量，提高系统的覆盖范围。
　　各位代表，2011年财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力明显提高。在肯定成绩的同时，我们还应看到预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题：财政收入结构不合理，可用财力不足，落实教育、农业、社保、保障性安居工程等重点民生领域政策支出压力较大，收支矛盾仍然比较突出；政府预算管理体制需要进一步完善；防范和化解政府债务风险问题需要进一步解决；部分财政资金使用效益有待提高；地区发展不平衡，部分地区还比较困难，基本公共服务均等化水平有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
　　二、2012年全市及市本级财政预算草案按照市委六届二次会议的安排部署，结合我市实际，确定全市财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，继续落实好国家积极财政政策，深化财税制度改革；优化财政支出结构，加大对“三农三牧”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保、文化的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，严格控制一般性支出，提高财政资金使用效益，为保持全市经济社会持续快速发展提供有力保障。
　　根据预算法和《内蒙古自治区人民政府转发国务院关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》精神，市政府编制了市本级财政预算草案，汇总了全市预算草案，提请大会审查。
　　（一）2012年全市财政预算草案根据预算法的规定，各级财政预算由同级人民政府编制，报同级人民代表大会审查批准。下面简要报告全市财政预算的安排情况。
　　2012年全市地方财政总收入安排1,447,000万元，比上年增加240,840万元，增长20%，其中：一般预算收入733,350万元，比上年增加115,589万元，增长18.7%；上划中央税收收入587,973万元，比上年增加106,330万元，增长22.1%；上划自治区税收收入125,677万元，比上年增加18,921万元，增长17.7%。一般预算收入中，税收收入安排610,497万元,比上年增加118,281万元，增长24%；非税收入安排122,853万元，比上年减少2,692万元，下降2.1%。
　　全市财政收入做上述安排后，按分税制财政体制计算，2012年当年可安排资金2,266,587万元，其中，一般预算收入733,350万元，预计上级财政返还性收入和财力性补助收入969,611万元，专项转移支付收入149,087万元，上年结转收入334,927万元，调入资金79,612万元，上解上级财政支出34,000万元。扣除专项补助收入、上年结转收入、调入资金和专项上解后，2012年全市可用财力1,668,961万元，比上年预算增加252,876万元，增长17.9%。
　　按照收支平衡的原则，全市财政一般预算支出相应安排2,266,587万元。
　　2012年政府性基金收入安排337,142万元，比上年减少294,318万元，下降46.6%，上级补助收入12,119万元，上年结转收入185,634万元，政府性基金预算安排支出534,895万元。
　　（二）2012年市本级预算草案2012年市本级地方财政总收入安排95,034万元，比上年增加10,625万元，增长12.6%，其中：一般预算收入89,026万元，比上年增加11,838万元，增长15.3%；上划中央税收收入3,923万元，比上年增加812万元，增长26.1%；上划自治区税收收入2,085万元，比上年减少2,025万元，下降49.3%。一般预算收入中，税收收入安排28,892万元，比上年增加7,581万元，增长35.6%；非税收入安排60,134万元，比上年增加4,257万元，增长7.6%。
　　根据现行财政体制划定的收入范围和明确的补助数额，2012年市本级财政一般预算可安排资金1,538,537万元，其中：一般预算收入安排89,026万元，上级财政返还性收入和财力性补助收入969,611万元，专项转移支付收入149,087万元，旗县区专项上解市财政与市财政专项上解自治区相抵后，旗县区上解市级收入165,948万元，上年结转安排164,865万元。减去应返还和补助旗县区财力性补助918,159万元、专项转移支付补助137,191万元，市本级支出预算相应安排483,187万元。扣除上年结转、专项转移支付、上解自治区专项，2012年市本级可用财力306,426万元，比上年年初预算数增加13,724万元，增长4.7%。
　　2012年市本级财政预算按政府收支经济分类科目划分，一般预算支出安排情况是：基本预算支出327,488万元，占一般预算支出的67.8%，其中工资福利支出94,745万元，商品和服务支出153,449万元，对个人和家庭的补助支出77,254万元；各类专项支出安排155,699万元，占一般预算支出的32.2%。
　　按照政府收支功能分类科目划分，一般预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务支出39,423万元，国防支出3,222万元，公共安全支出22,065万元，教育支出79,963万元，科学技术支出4,491万元，文化体育与传媒支出25,172万元，社会保障和就业支出53,832万元，医疗卫生支出29,066万元，节能环保支出24,574万元，城乡社区事务支出69,923万元，农林水事务支出38,213万元，交通运输支出23,243万元，资源勘探电力信息等事务支出9,368万元，商业服务业等事务支出1,909万元，国土资源气象等事务支出15,385万元，住房保障支出8,386万元，粮油物资储备事务支出1,865万元，预备费支出4,760万元，国债还本付息支出18,094万元。
　　2012年政府性基金收入安排156,190万元，上级补助收入12,119万元，上年结转收入73,697万元，政府性基金预算安排支出242,006万元。
　　三、求真务实，开拓创新，努力完成2012年预算任务为圆满完成2012年预算任务，按照市委“保增长、调结构、增投资、强基础、惠民生、促和谐”的总体要求，我们要切实采取措施，全力抓好推进落实，重点做好以下四个方面的工作：
　　（一）认真落实积极财政政策，加快转变经济发展方式积极有效地用活用好财政政策，筹措和安排落实好配套资金，确保重点项目资金落实，保持财政政策对经济的促进作用。努力增加政府公共投资，支持推动一批重点项目、重大基础设施和重大公益性项目建设，巩固和扩大投资对经济增长的拉动作用。支持推动服务业提档升级，扩大消费需求。加快转变经济发展方式，充分发挥财政资金引导作用，突出支持重点，创新投入机制，支持培育战略性新兴产业，大力发展循环经济，大力推进重点领域节能减排，支持实施重点生态保护工程。加大科技投入，推动科技成果转化。认真落实支持企业特别是小型微型企业税费优惠政策和措施。
　　（二）以强农惠农为出发点，促进农牧业稳定增产和农牧民持续增收切实增强农业综合生产能力，全面落实加快水利发展的各项财政政策，大力发展高效节水灌溉。积极推进财政支农资金整合，支持农业产业化发展。继续完善农牧业保险保费补贴政策，健全财政引导金融支持“三农三牧”的长效机制。加大扶贫开发力度，用足用好国家扶贫开发政策，创新财政扶贫开发机制。促进扶贫与农村低保制度有效衔接，全面落实对农村低收入人口的扶贫政策。深化农村综合改革，深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。落实好国家和自治区出台的惠农惠牧补贴政策，多渠道促进农牧民增收，带动农牧民持续增收和农村牧区生产生活条件改善。
　　（三）加大资金投入力度，切实保障和改善民生进一步增加公共财政对民生领域的投入，切实提高人民群众福祉。提高城乡居民收入水平，支持实施更加积极的就业政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业工作。支持建立企业职工工资正常增长和支付保障制度，提高城乡居民特别是中低收入者的收入，稳步推进事业单位实施绩效工资。支持教育优先发展，严格落实教育经费法定增长要求，逐步提高财政性教育经费支出占国内生产总值的比重。完善多层次教育体系，积极支持发展学前教育，支持普及高中阶段教育，大力发展职业教育，全面提高高等教育质量。继续加大对社会保障的投入力度，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，实现新型农村牧区社会养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖。提高社会保障补助标准，完善社会保障体系。促进医疗卫生事业加快发展，加大对城乡医疗救助投入力度，完善公共卫生服务体系，支持医疗体制改革。加快保障性安居工程建设，加大对公共租赁住房和廉租住房建设、棚户区改造、农村牧区危房改造等的投入力度。支持公共文化体系建设，推进经营性文化产业发展，加强文化遗产保护，推动文化大发展大繁荣。
　　（四）强化财政科学管理，进一步提升管理水平一是建立健全政府预算体系。加快建立由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及社会保险基金预算组成的、有机衔接的政府复式预算体系。
　　二是完善预算管理制度。完善以部门预算为核心的预算编制体系，规范预算编制程序，细化预算编制内容，进一步提高预算年初到位率。建立健全预算编制与预算执行、结转和结余资金管理、行政事业单位国有资产管理等有机结合的管理体制。全面深化国库集中支付制度改革，继续深化政府采购制度改革。尽快完善地方政府性债务管理机制，促进地方政府融资平台公司规范发展，防范和化解财政风险。
　　三是加强预算执行管理。加强税收和非税收入征管，确保依法征收、应收尽收。切实加强财政支出执行管理，不断提高预算执行的有效性和均衡性。高度重视支出进度，将加快支出进度贯穿于全年财政财务管理工作的始终。建立节约型政府，牢固树立过“紧日子”思想，控制一般性支出，努力压缩“三公经费”支出。从严控制预算追加，抓好增收节支。既保证重点支出需要，又厉行节约，形成预算编制、预算执行、绩效评价三位一体的财政管理体制，切实提高财政资金使用效益。
　　四是稳步推进财政预决算信息公开。坚持公开与管理同步，推进政府及各部门、单位预决算信息公开工作的制度化、规范化，达到透明、公开。
　　五是进一步完善市与旗县区财政管理体制。合理增强市政府宏观调控能力，促进经济结构调整和发展方式的转变，保证富民强市、富民优先目标的实现。
　　六是加强财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，着力加强财政专项资金监管，继续加大对重大财税政策落实情况、重大民生专项资金管理使用情况、部门预算执行和非税收入管理情况、会计信息质量和财政内部管理等方面的监督检查力度，确保财政政策落实到位和财政资金发挥最大效益。
　　各位代表，2012年是实施“十二五”规划的重要一年，全市财政工作将全面贯彻党和国家各项方针政策，坚决执行市人大及其常委会的决议和决定，紧紧围绕市委的决策部署，自觉接受市人大的法律监督和工作监督，认真汲取市政协的监督意见和建议，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，团结奋斗，做实、做深、做细各项财政工作，确保圆满完成全年财政预算任务，为全市经济社会又好又快发展做出新的贡献！