关于2022年赤峰市本级预算调整方案的报告

—— 2022年12月9日在赤峰市第八届

人大常委会第五次会议上

赤峰市财政局局长  刘亚东

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，我受市人民政府的委托，向本次常委会报告2022年市本级预算调整方案，请予审查。

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

2022年2月，市八届人大一次会议批准市本级一般公共预算总财力1,555,301万元，本次调整到1,787,012万元，调增231,711万元。具体调整项目如下：

1.新增地方政府一般债券52,500万元。按照地方政府债券使用要求，市政府研究决定，用于市政建设23,500万元、卫生健康14,800万元、交通运输6000万元、园区基础设施建设5000万元、文化旅游3200万元。

2.调入资金增加100,000万元。2022年第17次市政府常务会议通过市国资委《关于赤峰市德润排水有限责任公司企业国有产权转让事宜的汇报》，产权转让收入100,000万元缴纳市本级国有资本经营预算后，调入一般公共预算。市八届人大一次会议批准市本级调入资金33,044万元，本次调整到133,044万元，调增100,000万元。

3.动用预算稳定调节基金56,676万元。一是补充预算稳定调节基金65,420万元，其中：压减项目支出37,614万元，市德润排水公司产权转让收入弥补偿还债务缺口以外调入27,806万元；二是动用预算稳定调节基金122,096万元，用于盘活存量资金继续使用的项目支出和民生等重点领域支出。市八届人大一次会议批准动用预算稳定调节基金50,000万元，本次调整到106,676万元，调增56,676万元。

4.上解收入增加22,535万元。一是上解收入减少5299万元，其中：宁城县八里罕圣泉特色小镇PPP项目未按预期完成工程进度上解减少4985万元，六支融资基金利息上解减少314万元；二是旗县区项目资金上解增加27,834万元。主要是协调推进跨区域项目，将相关旗县区项目资金上解到市本级，统筹安排使用。市八届人大一次会议批准上解收入578,697万元，本次调整到601,232万元，调增22,535万元。

（二）一般公共预算支出调整

市八届人大一次会议批准市本级一般公共预算总支出1,555,301万元，本次调整到1,787,012万元，调增231,711万元。其中，市八届人大一次会议批准市本级一般公共预算支出1,543,942万元，本次调整到 1,706,274 万元，调增162,332万元。具体调整项目详见附件1。

1.使用地方政府一般债券52,500万元。其中：市综合检验检测中心建设10,000万元，中环路快速化改造9000万元，工业产业创新研究院建设5000万元，市疾病预防控制中心检验检测设备购置4800万元，中心城区雨污水溢流调蓄池建设4500万元，国道111线小卡拉（蒙冀界）至赤峰段公路建设4000万元，新城区雨水管网、自来水互联互通建设3000万元，玉龙大街、王府大街分车带综合改造3000万元，中心城区垃圾处理中心二期工程2000万元，市非遗馆建设2000万元，国道303线大板至林西段公路建设2000万元，文物安全监管大数据平台建设1200万元，国道306道路改造工程南段涉铁建设1000万元，新城区易涝点治理泵站建设1000万元。

2.与调入资金增加相对应，支出相应增加100,000万元。其中：市城建集团、高铁公司和交投公司偿还债务支出72,194万元，疫情防控支出及弥补财力缺口27,806万元。

3.与补充预算稳定调节基金相对应，支出调减37，614万元。全部为压减非重点、非刚性、非急需支出或未实施的项目。资金规模较大的项目有：市人民防空办公室人防工程未实施31,979万元，补缴养老保险结余1600万元，市政务服务局提升政务服务大厅智能化、便利化建设结余477万元。

4.与动用预算稳定调节基金相对应，支出调增122,096万元。其中：盘活存量资金继续使用40,390万元，动用预算稳定调节基金81,706万元。

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）：一般公共预算结转结余资金，除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。但是，结转资金中有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金，这些款项须按照工程进度继续拨付资金。资金规模较大的项目有：粮食工程5303万元，中环路快速化改造PPP项目勘察设计费4860万元，矿山地质环境治理示范工程3659万元，西辽河“量水而行”项目1702万元。

动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设，资金规模较大的项目有：市投资担保集团注册资本金10,000万元，市公交公司财政补贴9552万元及新能源公交车购置524万元，疫情防控追加资金8773万元，智慧工业园区建设3921万元，航线补贴3445万元，市住建局房产商品住宅交易会补贴2000万元，市商务局惠民汽车展销会补贴、家电补贴各500万元。

5.与上解收入增加相对应，支出调增22,535万元。主要是跨区域项目市级统筹推进，其中中环路快速化改造18,000万元。

6.对下转移支付调增69,379万元，支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金，市本级财力安排支出中包括旗县区配套资金。资金规模较大的项目有：衔接推进乡村振兴补助资金17,200万元，城乡居民基本养老保险补助4559万元，医药产业引导资金4071万元。市八届人大一次会议批准市本级补助下级支出11,359万元，本次调整到80,738万元，调增69,379万元。

以上收支科目调整后，市本级一般公共预算收入和支出均调增231,711万元，保持收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

（一）政府性基金预算收入调整

市八届人大一次会议批准市本级政府性基金预算总财力565,741万元，本次调整到 431,149 万元，调减134,592万元。具体调整项目如下：

1.新增地方政府专项债券82,800万元。按照地方政府债券使用要求，市政府研究决定，用于卫生健康60,100万元、职业教育17,700万元、奶业振兴5000万元。

2.政府性基金预算收入减收141,392万元。其中：国有土地使用权出让收入减收128,531万元，主要是受新冠肺炎疫情及房地产市场持续低迷等因素影响，开发企业摘地意愿不强，土地招拍挂进展缓慢。城市基础设施配套费收入减收12,861万元，主要原因有两个方面：一是受房地产市场影响，中心城区新开工面积不及上年四分之一，达到缴费条件的项目减少；二是按照《赤峰市人民政府办公室关于进一步优化营商环境激发市场主体活力满足群众住房合理需求的若干意见》（赤政办发〔2022〕38号），建设项目缴费节点推迟，延后收取配套费。市八届人大一次会议批准国有土地使用权出让收入331,071万元，本次调整到202,540万元，调减128,531万元。城市基础设施配套费收入51,000万元，本次调整到38,139万元，调减12,861万元。

3.上解收入减少76,000万元。主要是油松园、樟子松园景观绿化提升42,000万元,南山景观绿化提升34,000万元，以上两个项目红山区未实现上解。市八届人大一次会议批准政府性基金上解收入76,000万元，本次调整到0元，调减76,000万元。

（二）政府性基金预算支出调整

市八届人大一次会议批准市本级政府性基金预算总支出565,741万元，本次调整到431,149万元，调减134,592万元。其中，市本级政府性基金预算支出547,241万元，本次调整到408,745 万元，调减138,496万元。具体调整项目详见附件2。

1.使用地方政府专项债券82,800万元。其中：市医院新城区分院一期工程20,000万元，赤峰应用技术职业学院建设17,700万元，市儿童医院建设及应急医疗救治设备购置16,100万元，赤峰学院附属医院临床综合楼建设15,000万元，市传染病防治医院综合服务能力提升设备购置7000万元，巴林右旗奶业基地建设5000万元，市中医蒙医医院医疗设备购置2000万元。

2.根据《中华人民共和国预算法》第九条：政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。与政府性基金收入减收相对应，支出调减141,392万元。其中：压减城市基础设施配套费安排的支出12,861万元，资金规模较大的项目有：国道306道路改造及大板路南通绿化带建设2743万元，中环路快速化改造PPP项目勘察设计费2277万元，中心城区大温差供热热力站改造850万元。压减高铁地块土地出让收入安排的支出56,337万元，资金规模较大的项目有：高铁赤峰站周边土地开发项目（光大银行还本付息）19,323万元，高铁赤峰站周边土地开发和市政配套设施建设(华夏基金还本付息)16,629万元，高铁赤峰站周边土地整理项目（内蒙财信置换借款还本付息）10,424万元，以上项目全部进行展期；转列一般公共预算支出72,194万元，全部为市城建集团、高铁公司和交投公司偿还债务支出，其中：城建集团43,747万元，高铁公司27,800万元，交投公司647万元。

3.与上解收入减少相对应，支出调减76,000万元。南山、油松园和樟子松园景观绿化提升工程未实施。

4.对下转移支付调增3904万元，支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金。资金规模较大的项目有：中心城区热源企业供热补贴1350万元，返还旗县区体育彩票公益金780万元，小城镇基础设施建设补助300万元。市八届人大一次会议批准的市本级补助下级支出0元，本次调整到3904万元，调增3904万元。

以上收支科目调整后，市本级政府性基金预算收入和支出均调减134,592万元，保持收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入调整

市八届人大一次会议批准市本级国有资本经营预算总财力2454万元，本次调整到 103,373 万元，调增100,919万元。具体调整项目如下：

调增国有资本经营预算收入100,919万元。其中：市德润排水公司产权转让收入100,000万元，中色锌业白音诺尔铅锌矿股权收益市级分红879万元。

（二）国有资本经营预算支出调整

市八届人大一次会议批准市本级国有资本经营预算总支出2454万元，本次调整到103,373 万元，调增100,919万元。其中市本级国有资本经营预算支出2410万元，本次调整到3329万元，调增919万元。具体调整项目详见附件3。

与国有资本经营预算收入相对应，支出调增100,919万元。其中：调出资金100,000万元，调入一般公共预算，用于市城建集团、高铁公司和交投公司偿还债务支出72,194万元，疫情防控支出及弥补财力缺口27,806万元；市国资集团注册资本金919万元。市八届人大一次会议批准市本级国有资本经营预算调出资金44万元，本次调整到100,044万元，调增100,000万元。国有资本经营预算支出2410万元，本次调整到3329万元，调增919万元。

以上收支科目调整后，市本级国有资本经营预算收入和支出均增加100,919万元，保持收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算，切实加强资金监管，提高资金使用效益，较好完成2022年市本级财政收支预算。

附件：1.2022年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

          2.2022年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表3.2022年赤峰市本级国有资本经营预算支出调整情况表

2022年赤峰市本级调整预算方案.xls